استراتيجية تداول التباعد (Divergence Trading Strategy)
استراتيجية التباعد تعد واحدة من أقوى استراتيجيات التحليل الفني التي يمكن استخدامها لتحديد نقاط التحول المحتملة في السوق. تعتمد هذه الاستراتيجية على مراقبة الفجوات بين حركة السعر ومؤشرات الزخم لتحديد فرص التداول.
ما هي استراتيجية التباعد؟
التباعد يحدث عندما يتباين حركة السعر مع حركة مؤشر الزخم مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر الماكد (MACD). يشير هذا التباعد إلى أن الاتجاه الحالي قد يكون على وشك التحول، مما يوفر فرصًا للتداول.
خطوات تطبيق استراتيجية التباعد:
1. تحديد نوع التباعد
تباعد صعودي (Bullish Divergence):
- يحدث عندما يسجل السعر قاعًا أدنى بينما يسجل المؤشر قاعًا أعلى.
- يشير إلى أن الضغوط الهبوطية قد تكون ضعفت وأن الاتجاه الصعودي قد يكون وشيكًا.
تباعد هبوطي (Bearish Divergence):
- يحدث عندما يسجل السعر قمة أعلى بينما يسجل المؤشر قمة أدنى.
- يشير إلى أن الضغوط الصعودية قد تكون ضعفت وأن الاتجاه الهبوطي قد يكون وشيكًا.
2. اختيار المؤشر المناسب
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يعرض مستوى الزخم ويُظهر مناطق التشبع الشرائي أو البيعي.
- مؤشر الماكد (MACD): يعرض الفرق بين متوسطين متحركين ويظهر تقاطعات الإشارات.
- مؤشرات أخرى: مثل Stochastic Oscillator أو CCI (مؤشر القناة السلعية).
3. تحليل التباعد
التباعد الصعودي:
- ابحث عن قيعان أدنى في حركة السعر وقمم أعلى في المؤشر.
- تحقق من استقرار التباعد باستخدام أدوات فنية إضافية.
التباعد الهبوطي:
- ابحث عن قمم أعلى في حركة السعر وقيعان أدنى في المؤشر.
- تأكد من التباعد باستخدام إشارات إضافية.
4. تحديد نقاط الدخول والخروج
نقاط الدخول:
- التباعد الصعودي: دخول صفقة شراء عندما يتم تأكيد التباعد ويبدأ السعر في الارتفاع.
- التباعد الهبوطي: دخول صفقة بيع عندما يتم تأكيد التباعد ويبدأ السعر في الانخفاض.
نقاط الخروج:
- تحديد مستويات جني الأرباح بناءً على تحركات السعر السابقة ومستويات الدعم والمقاومة.
- وضع وقف الخسارة أسفل مستويات الدعم (في حال الشراء) أو فوق مستويات المقاومة (في حال البيع).