استراتيجية تداول "الكسر الزائف" (False Breakout Trading Strategy)
استراتيجية الكسر الزائف هي واحدة من الاستراتيجيات التي يعتمد عليها المتداولون للاستفادة من الحركات السعرية الخادعة في الأسواق المالية. تعتمد هذه الاستراتيجية على تحديد اللحظات التي يخترق فيها السعر مستوى معين (مثل مستوى الدعم أو المقاومة) ثم يعود مرة أخرى بسرعة، مما يُعرف بالكسر الزائف.
ما هي استراتيجية الكسر الزائف؟
استراتيجية الكسر الزائف تعتمد على اكتشاف الاختراقات الخاطئة لمستويات الدعم والمقاومة والدخول في صفقات عند عودة السعر داخل النطاق السابق. هذا النوع من التداول يستغل أوهام السوق حيث يبدو أن السعر يخترق مستوى معين ولكن لا يستمر في الاتجاه المتوقع.
خطوات تطبيق استراتيجية الكسر الزائف:
1. تحديد مستويات الدعم والمقاومة
- الدعم: مستوى سعري يتوقع أن يتوقف عنده السعر عن الهبوط ويبدأ في الارتفاع.
- المقاومة: مستوى سعري يتوقع أن يتوقف عنده السعر عن الارتفاع ويبدأ في الهبوط.
2. مراقبة الاختراقات
- رصد الكسر: انتظر حتى يخترق السعر مستوى الدعم أو المقاومة.
- التأكد من الزيف: تأكد من أن الكسر لم يكن حقيقيًا من خلال مراقبة عودة السعر بسرعة داخل النطاق السابق.
3. تحديد إشارات الكسر الزائف
- الشموع اليابانية: استخدام الشموع اليابانية مثل شمعات الرفض (Pin Bar) أو شمعات الظل الطويل للإشارة إلى الكسر الزائف.
- الحجم: تأكيد الكسر الزائف من خلال مراقبة حجم التداول. انخفاض حجم التداول مع الكسر يمكن أن يكون إشارة إلى كسر زائف.
4. تحديد نقاط الدخول والخروج
نقاط الدخول:
- شراء: عندما يعود السعر فوق مستوى الدعم بعد كسره زائفًا.
- بيع: عندما يعود السعر تحت مستوى المقاومة بعد كسره زائفًا.
نقاط الخروج:
- جني الأرباح: حدد مستويات جني الأرباح بناءً على التحليل الفني ومستويات الدعم والمقاومة.
- وقف الخسارة: ضع أوامر وقف الخسارة فوق مستوى المقاومة في حالة البيع وتحت مستوى الدعم في حالة الشراء لتقليل الخسائر المحتملة.
5. استخدام المؤشرات الفنية
- مؤشر القوة النسبية (RSI): استخدم مؤشر RSI لتحديد حالات التشبع الشرائي أو البيعي لتأكيد الكسر الزائف.
- مؤشر MACD: يساعد في تأكيد إشارات الكسر الزائف من خلال تقاطعات المتوسطات المتحركة.
6. إدارة المخاطر
- حجم الصفقة: حدد حجم الصفقات بناءً على مستوى المخاطر المقبول. يُنصح بألا تتجاوز المخاطر في الصفقة الواحدة نسبة 1-2% من رأس المال.
- تنويع المحفظة: قم بتنويع استثماراتك عبر عدة أصول لتقليل المخاطر المرتبطة بالسوق.
7. مراجعة الأداء
- تحليل الأداء: راجع نتائج الصفقات التي استخدمت فيها استراتيجية الكسر الزائف لتقييم فعاليتها.
- تعديل الاستراتيجية: بناءً على الأداء والتجارب، قم بتعديل استراتيجيتك لتحسين نتائج التداول.