استراتيجية التداول باستخدام النماذج الفنية: استراتيجية نموذج الرأس والكتفين (Head and Shoulders)
استراتيجية نموذج الرأس والكتفين هي واحدة من أقوى استراتيجيات التحليل الفني التي تعتمد على النماذج السعرية لتحديد الاتجاهات والانقلاب المحتمل في السوق. يُستخدم هذا النموذج للتنبؤ بالتحولات في الاتجاه، سواء كان ذلك في اتجاه صعودي إلى هبوطي أو العكس.
ما هو نموذج الرأس والكتفين؟
نموذج الرأس والكتفين هو نموذج تشكيل يُظهر انعكاساً محتملاً في الاتجاه. يتكون النموذج من ثلاث قمم: قمة رئيسية (الرأس) بين قمتين أصغر (الكتفين). يمكن أن يظهر النموذج في شكلين:
- نموذج الرأس والكتفين العلوي: يشير إلى تحول من الاتجاه الصعودي إلى الهبوطي.
- نموذج الرأس والكتفين السفلي: يشير إلى تحول من الاتجاه الهبوطي إلى الصعودي.
خطوات تطبيق استراتيجية نموذج الرأس والكتفين:
1. تحديد النموذج
نموذج الرأس والكتفين العلوي:
- الكتف الأيسر: قمة أولى في الاتجاه الصعودي.
- الرأس: قمة أعلى بعد الارتداد عن الكتف الأيسر.
- الكتف الأيمن: قمة ثالثة أقل من الرأس وتكون في الاتجاه الهبوطي.
- خط العنق: خط يصل بين قيعان بين الكتف الأيسر والرأس والكتف الأيمن.
نموذج الرأس والكتفين السفلي:
- الكتف الأيسر: قاع أول في الاتجاه الهبوطي.
- الرأس: قاع أدنى بعد الارتداد عن الكتف الأيسر.
- الكتف الأيمن: قاع ثالث أعلى من الرأس ويكون في الاتجاه الصعودي.
- خط العنق: خط يصل بين القمم بين الكتف الأيسر والرأس والكتف الأيمن.
2. تأكيد النموذج
- تأكيد النموذج: انتظر حتى يتم كسر خط العنق لتأكيد اكتمال النموذج والتحول المحتمل في الاتجاه.
- إشارات إضافية: استخدم مؤشرات فنية مثل حجم التداول أو المؤشرات مثل RSI أو MACD لدعم تأكيد النموذج.
3. تحديد نقاط الدخول والخروج
نقاط الدخول:
- نموذج الرأس والكتفين العلوي: دخول صفقة بيع عند كسر خط العنق لأسفل.
- نموذج الرأس والكتفين السفلي: دخول صفقة شراء عند كسر خط العنق لأعلى.
نقاط الخروج:
- تحديد هدف السعر: احسب الارتفاع أو الانخفاض المحتمل بناءً على المسافة بين الرأس وخط العنق، وطبقها على نقطة الكسر.
- وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة فوق خط العنق للنموذج العلوي أو تحت خط العنق للنموذج السفلي.